今年以來，金控基金認真貫徹集團經營工作會議及調度會精神，以提高發(fā)展質量和經濟效益為中心，聚焦“一利五率”核心指標，通過夯實資金管理基礎，加強全面預算管理，提高財務過程管理質效等方式不斷完善財務管理體系，優(yōu)化資源配置，為各項指標科學決策調度提供有益參考。近日，為進一步強化財務管理，提升財務信息質量，確保財務工作合規(guī)有序，金控基金組織開展了全面財務自查工作。
此次自查工作涵蓋公司財務流程各個環(huán)節(jié)，涉及資金管理、賬務處理、稅務合規(guī)、預算執(zhí)行及內部控制等多個環(huán)節(jié)。在資金管理方面，圍繞資金收支、賬戶管理、資金安全等要點，全面核對銀行對賬單與企業(yè)日記賬，嚴查資金挪用、體外循環(huán)及閑置浪費現象；在賬務處理方面，逐筆審核會計憑證、賬目分類及報表編制，糾正核算差錯，保證財務數據如實反映經營成果；稅務合規(guī)審查聚焦增值稅、所得稅及各類附加稅費申報繳納，核查稅率適用準確性、稅收優(yōu)惠政策落實情況，防范稅務風險；預算執(zhí)行層面，比對實際收支與預算計劃偏差，剖析成因，為優(yōu)化后續(xù)預算編制與資源配置提供依據；內部控制則著重評估財務審批流程、印章管理、票據使用及不相容職務分離執(zhí)行效能，堵塞管理漏洞。
自查過程中，按照“邊查邊改、以查促改”原則，針對發(fā)現的諸如部分賬務跨期處理不當、預算調整及時性欠佳等問題，現場研討整改策略，當即落實責任人，限定整改期限，制定詳細整改計劃，持續(xù)跟蹤推進，確保整改到位，為公司發(fā)展平穩(wěn)有序保駕護航。
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